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霸菱環球領先基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
30.76
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
+0.98%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.07千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.74 - 30.93
+0.07%
-2.40%
1個月
29.68 - 30.93
+0.98%
-3.13%
3個月
28.56 - 30.93
+5.89%
+3.23%
1年
24.24 - 30.93
+25.96%
+13.65%
3年
20.92 - 30.93
+12.22%
-5.84%
自發行以來
0.00 - 30.93
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
13.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.52%
-17.12%
+7.96%
+17.28%
+22.68%
基金內容
按 巿場
 北美 (56.00%)
 歐洲大陸 (15.80%)
 英國 (12.50%)
 太平洋(日本除外) (6.80%)
 新興市場 (6.10%)
 日本 (2.30%)
 現金 (0.50%)
按 行業
 資訊科技 (24.30%)
 非必需消費品 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 醫療保健 (10.90%)
 工業 (10.60%)
 必需消費品 (8.30%)
 通訊服務 (7.80%)
 物料 (7.40%)
 能源 (4.60%)
 現金 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Amazon.com, Inc.
6.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
6.12%
Alphabet
5.57%
UnitedHealth Group Incorporated
5.43%
Microsoft Corporation
4.59%
CRH PLC
4.52%
NVIDIA Corporation
4.01%
Shell Plc
3.82%
ASML Holding NV
3.32%
AON PLC
3.15%
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1個月回報
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+9.21%
+20.54%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.21
+5.99%
+15.01%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 248.42
+5.44%
+11.50%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根南韓基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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